理財
2020.06.26 06:05

【5G政策報明牌2】想大口咬定5G牛肉 陸股主題ETF純度最高

文|歐陽善玲
精密製造業龍頭立訊,是中証5G通信主題指數第一大成分股,蘋果執行長庫克(右2)曾親臨造訪。(翻攝自Apple官網)
精密製造業龍頭立訊,是中証5G通信主題指數第一大成分股,蘋果執行長庫克(右2)曾親臨造訪。(翻攝自Apple官網)

在國家政策全力支持下,今年底前,中國3大電信商預計將新增開通60萬個5G基地台,不但全球發展最快,預估至2025年全球5G連結數,中國將超過3成。想要搶搭政策作多便車,就要瞄準中國5G建設商機。

其中,透過陸股ETF直接追蹤與5G建置最密切的指數,應是最精準的策略。像「復華中國5G通信ETF基金」,追蹤的就是中証5G通信主題指數,其為中國第一個5G概念指數,不但具代表性,成分股更以設備商居多,且每半年指數公司會視情況,評估5G發展週期各階段受惠的產業鏈環節,調整成分股。而即將掛牌的復華中國5G通信ETF,則是國內首檔追蹤中國5G指數標的,也是參與中國5G商機最直接有效的方法。

以上3檔ETF,華夏及銀華於中國掛牌,復華為國內產品。(資料來源:Bloomberg、WIND,資料日期:2020/6/10)
以上3檔ETF,華夏及銀華於中國掛牌,復華為國內產品。(資料來源:Bloomberg、WIND,資料日期:2020/6/10)

舉例來說,中証5G通信主題指數成分股中,有家公司叫卓勝微,營運項目以射頻前端領域為主;客戶包括三星、小米、華為、vivo、OPPO等,股價不但列居創業板榜首,全A股排名第3,截至6月10日,今年來股價漲幅高達47%,因表現亮麗,還有「科技茅台」之稱。

另外,通訊連接器龍頭立訊,其5G基站用濾波器產品,是不少國內外設備商的首選方案,目前市值已超越海康威視,成為中小板一哥,法人看好未來10年發展有機會取代鴻海;今年來截至6月10日,股價漲幅高達55%,表現令人驚豔。

還有中國唯一存儲晶片全平台公司兆易創新,主要業務快閃記憶體(NOR Flash)技術與產能,已位居全球前段班;近2年持續拉近與全球頂級存儲晶片差距,是中國半導體產業龍頭;今年至6月10日漲幅超過58%,近期更獲新加坡國家隊淡馬錫公司投資。

由於指數成分股,涵蓋了中國5G產業鏈主要零組件、設備商,直接受惠5G建設,透過ETF管道參與投資機會,將能吃到最純的政策牛肉。

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