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2021.03.26 05:59 臺北時間

【英特爾戰台積1】台積電跌投資人怕 專家:操作護國神山盯緊這件事

專家表示,手機及PC需求強勁,台積電營收與獲利有機會優於先前法說會預期。(翻攝蘋果官網)
專家表示,手機及PC需求強勁,台積電營收與獲利有機會優於先前法說會預期。(翻攝蘋果官網)
英特爾(intel)宣布將砸200億美元在美國亞利桑那州興建兩座新晶圓廠,且擴大晶圓代工業務,為其他公司製造晶片;重要客戶出來搶生意,對台積電來說,究竟有無影響?專業法人直言,影響相當有限,緊盯台積電獲利表現才最實在。
國泰投信國內股票投資部主管陳怡光分析,台積電預計幫英特爾代工產品應該會從5奈米開始,而英特爾新擴兩座7奈米廠,製程上稍有落後,更何況2年後新廠落成,台積電最先進的製程應該已經到3奈米甚至以下,因此影響不大。
此外,前天英特爾宣布與美國國防部簽訂晶片生產合約,故推測英特爾未來主要著眼於國防以及有生產地限制的晶片需求,若有競爭也是對於美國當地的晶圓廠。但近期台股動盪,外資持續賣超,仍多少與英特爾蓋廠有關。
陳怡光指出,年初台積電法說會,宣布大幅調高資本支出,市場多數猜測會拿下英特爾的外包訂單,因此買盤蜂擁而上,但觀察到2月中下旬英特爾法說會,新任執行長基辛格(Pat Gelsinger)提出外包與自建產能並行方向,台積電股價自2月下旬後就開始修正,到24日英特爾完整說明未來生產及代工策略,才有一些過度樂觀的資金陸續退場。
他強調,當過度樂觀資金已退場差不多後,未來就必須觀察台積電財報,以目前狀況來看,台幣匯率有望回穩,手機及PC需求維持強勁,台積電營收與獲利有機會優於先前法說會預期,若財測上修,將有機會反映利多。
若英特爾蓋廠對台灣半導體影響有限,投資人又該如何布局呢?陳怡光表示,近期全球科技股面臨資金重新配置,走勢較為顛簸,未來影響科技股股價關鍵,仍在業績及獲利展望。因此,首先要觀察第一季法說會重要龍頭公司對於終端庫存的看法,如果仍維持低檔,則可開始陸續布局,預期第三季旺季效應,以半導體成長性最佳。
更新時間|2024.02.01 23:48 臺北時間

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