【中國限電風暴3】股海老先覺趁亂加碼 傳產漲價股最有機會再起

文|歐陽善玲    攝影|陳俊銘
進入第四季,法人認為限電風波下,電子、傳產股將攻守易位。

受到美債殖利率上升,及中國限電規模擴大衝擊,今(29日)台股重挫325點、指數跌破萬七,收在16855點。權王台積電下跌2.36%,因「能耗雙控」政策停工的金像電大跌5.71%、台光電跌幅也有5.92%。近期台股疲弱,資深台股投資人強調,冷靜回歸基本面才是正解。

資深台股達人劉友威認為,大陸限電對台股影響並非永久,最壞情況是「能耗雙控」成常態,若是如此,台廠供應鏈必會調整腳步因應。「現在各廠都在觀望,但心裡一定都有最壞準備。投資人只要相信,廠商絕不可能坐以待斃,衝擊只是短暫,不必一面倒唱衰。」

他強調,中國大陸限電、產能踩剎車應有整體控制策略,不見得是打壓產業或具有針對性。「投資人長線勝出關鍵,在仔細確認個股基本面無虞後,利用假利空消息、或人為刻意製造恐慌時,趁機增加基本持股。像台積電在3年內,就很可能看到1000元。因此只要看懂晶圓代工世界趨勢,現在反而應趁盤勢震盪之際,低接好股。」

宏遠投顧則表示,近期在中國限電、美股漲多回跌之際,大盤及個股股價出現漲多修正及測底,雖有兵荒馬亂情況,但建議投資人千萬不要被利空驚嚇到做錯方向。近期可能要小心電子業景氣高峰反轉,且第四季進入淡季,電子股股價將會進入漲多回檔修正;包括櫃買指數破底,即使未來股價反彈,需小心股價出現慢性盤跌的溫水煮青蛙情況。

反觀傳產漲價股,短線也會受限電及美股下跌衝擊,但因股價已從6月底、7月初股價最高往下修正3個月,可視為最後測底時機。因為股價從最高點往下修正至今,本益比已過分偏低,投資價值浮現;加上外資及投信三大法人持有傳產漲價股比重低,進入第四季應可見到資金轉向、產業配置重新調整。

更新時間|2021.09.29 08:03

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