高股息ETF元大台灣價值高息（00940）月月發放配息，受益人數突破33萬大關，昨（7）日公告最新一期每受益權單位配發0.05元，金額與前次持平，續創近一年配息新高，換算持有一張可入袋50元。此次除息交易日訂於明（9）日，今日為參與配息的最後買進日，只要今天持有或進場加碼者，均可搭上這班配息列車，股息則預計於8月3日撥入戶頭。若以最新淨值12.56元試算，年化配息率約落在4.78%左右。
這2檔ETF同日除息 它首年化配息率飆10%
回顧00940當年募集時一舉吸金1751.93億元，規模驚人因而被市場戲稱為「巨嬰」，話題性十足；不過掛牌首日即跌破發行價，直到掛牌後約兩個半月才首度站回10元關卡，未料前年7月底又再度失守，重摔至10元以下。隨著今年台股行情屢創新猷，00940終於重返發行價之上，上個月股價一度衝上12.96元，寫下掛牌以來近兩年新高，讓不少投資人總算鬆了一口氣。
細數00940歷來配息軌跡：首度配息落在前年7月，連續4個月每單位發0.05元；豈料前年11、12月配息縮水至0.04元，去年1月起更進一步縮減至0.03元，一連配了6次；直到去年7月才拉升回0.04元，維持5期；去年12月再度上調至0.045元，連發6次；上個月則加碼至0.05元，寫下近一年最豐厚的一次配息。
儘管股價頻創新高、歷次除息也都順利完成填息，但資金卻不見得買單，受益人數持續縮水，最新7月3日統計僅剩33萬1877人，相較前年5月3日曾寫下99萬8196人的歷史高峰，短短時間蒸發66萬6319人，等於流失逾三分之二的持有人；即便只看上一次除息前（6月5日）的33萬9671人，也再減少7794人。
目前00940資產規模來到694.77億元，根據元大投信官網揭露的最新持股，前十大成分股依序為：華碩（2357）占比4.21%、聯詠（3034）3.73%、聯電（2303）3.46%、長榮航（2618）3.33%、瑞昱（2379）3.13%、漢唐（2404）2.87%、英業達（2356）2.85%、中信金（2891）2.84%、富邦金（2881）2.7%、中興電（1513）2.68%。
除了00940之外，同樣採月配息機制的主動式ETF——主動國泰動能高息（00400A）也將於明日除息，這是該檔ETF首次配息，每單位發放0.12元，今日同樣是最後上車時機。以昨日淨值14.26元估算，年化配息率上看10.10%。00400A目前資產規模為252.76億元，前十大持股依序為：台積電（2330）8.96%、聯發科（2454）7.02%、台光電（2383）5.80%、旺矽（6223）4.27%、環球晶（6488）4.07%、緯穎（6669）4.03%、奇鋐（3017）3.86%、欣興（3037）3.56%、台達電（2308）3.33%、國巨*（2327）3.22%。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
． 10億重建信任4／蔡宗翰代理國泰世華銀董座 鐵拳到鐵腕改革備受關注
． 10億重建信任3／蔡宏圖蔡宗翰父子同框股東會 國泰金股價躍升百元級
． 10億重建信任2／國泰金總座一字排開90度彎腰道歉 蔡宏圖指示三項改革
． 美伊和平協議曇花一現？川普政府撤銷制裁豁免 國際油價強漲