00940（元大台灣價值高息）公告最新配息金額，本次配息每股提升到0.055元，為掛牌以來的新高紀錄，今年以來00940漲幅超過34%，以今（24）日收盤價進行估算，本次配息年化配息率達到5.3%，遠超大盤現金殖利率至少3個百分點，息收、價差雙雙優勢。
本次00940除息日訂於9月8日，有意願參與配息的投資人須在9月7日前買進，配息發放日則預計為10月1日。
00940今年5月完成成分換股以後，聚焦具備獲利成長與穩定配息能力的企業，包含英業達、神達、萬海、長榮等核心持股，並受惠AI產業動能延續及航運題材回溫，00940發揮價值選股綜效，近3個月報酬率達11.72%，不僅大勝大盤同期的含息報酬率，還比熱門主動式ETF，如00981A與00403A更有優勢。
根據元大投信官網最新數據顯示，截至8月21日止，00940帳上「含息可分配收益」為0.41元、「資本利得」為2.15元。法人表示，以當前帳上累積的平準金與資本利得來看，就算未來每月固定配息0.055元，財務緩衝空間仍相當充裕，具備強韌的配息能力。
法人分析，高股息 ETF 能否吸引人的關鍵，就在於配息與含息總報酬表現夠不夠穩。以 00940 來說，今年已經兩度拉高配息水準，顯示基金的可分配收益持續擴大；加上台股進入除權息高峰期，成分股的股利接連入帳，配合近期換股順勢鎖定的資本利得，都成了未來持續穩定發錢的底氣，也讓打算長期持有的投資人吃下一顆定心丸。
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