本土投顧於今（30）日發布2026年10月台股產業投資策略報告。報告指出，儘管美國聯準會9月決議升息1碼至3.75%至4.0%，並上修2026及2027年利率目標中值至4.1%，使美國10年期公債殖利率攀升至5%以上，對股市形成短期評價面壓力；然而，隨著政策不確定性消除、台灣外銷接單創下歷史新高，加上第3季上市企業財報預期強勁，台股即將迎來有史以來最強旺季。在大盤多頭氣勢與政策利多助攻下，指數有機會挑戰5萬大關。此次報告策略全面聚焦台積電訂單外溢、代理人工智慧基礎建設、零組件規格升級與能源等四大選股主軸。
在總體經濟與產業支撐動能方面，台灣8月外銷接單首度突破1000億美元大關，年增71.4%，前8月累計年增率達55%，全年接單金額有機會衝上1兆美元，8月景氣對策信號亦挑戰2021年連九紅紀錄。此外，市場調查預估標普500企業第3季盈餘年增率達29.9%，其中科技股成長更達64.9%，基本面相當堅實。美國期中選舉選後政治不確定性淡化，歷史經驗亦顯示分裂國會狀態下美股平均漲幅最高。在產業基本面，特殊應用晶片、繪圖晶片及高頻寬記憶體需求推升台積電（2330）先進封裝產能，預估至2028年前供需持續緊繃。雲端服務大廠自研方案將尋求英特爾與聯電（2303）等非台積電體系支援，進一步帶動設備與材料需求，此類自主性高的供應鏈若外溢需求轉為實質業績，獲利成長動能將更為強勁。
自2026年第4季起，電子零組件投資策略將由單純的漲價題材轉向規格升級，能領先量產升規零組件的業者，將成為下一世代人工智慧伺服器與機櫃量產的關鍵受益對象。法人針對10月選股布局鎖定四大核心議題與推薦重點個股，在台積電訂單外溢效應方面，看好聯發科（2454）、志聖（2467）、致茂（2360）與萬潤（6187）；在代理人工智慧及基礎建設領域，推薦台積電、欣興（3037）、昇陽半導體（8028）與創意（3443）；在零組件規格升級方面，聚焦川湖（2059）、奇鋐（3017）、全新（2455）與貿聯-KY（3665）；能源與高殖利率題材則點名華城（1519）、南亞（1303）、新應材（4749）與國泰金（2882）。此外，傳統產業著重傳統消費旺季、年終備貨潮與高股息防禦題材，重電族群受惠全球與台電強韌電網需求，鋼鐵業受惠製造業復工旺季帶動中鋼（2002）盤價調漲，塑化則首選具備一貫廠優勢的台塑集團。金融產業則受益於銀行放款雙位數成長及放款利差擴大，壽險業者因股權投資資本利得豐厚且淨值提升，2026至2027年現金股利發放實力值得期待，具備高股息防禦優勢。
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