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【財經氣象站】籌碼整理後個股可望趨穩 鎖定這些成長趨勢族群
發佈時間2021.10.25 05:59 臺北時間
更新時間2023.09.12 20:40 臺北時間
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受通膨陰影再現、美國債務上限、供應鏈失調等議題影響，近期美股盤勢呈現整理態勢，台股同樣受到影響，高檔震盪，預料目前影響台股最大變數，仍在終端電子產品庫存調整，靜待庫存調整結束，將有利台股再度振翅高飛；電子部分，鎖定成長趨勢明確族群，如IC載板、半導體設備、5G、電動車、Intel/AMD新平台、USB4，非電部分看好金融、及五倍券受惠內需族群。
大盤觀察重點：
1. 利多因素：
- 全球疫情趨緩，供應鏈瓶頸有望逐漸打開
- 台積電法說正向
- 五倍券與週年慶推升內需買氣
2. 利空因素：
- 通膨疑慮
- 美國商品銷售與消費信心轉弱
- 能耗雙控對廠商稼動率與成本的挑戰
鏡週刊投資建議
全球總經與政策利空、產業需求雜音出現，導致台股回檔，惟指數回檔僅個位數幅度，而融資大減雙位數，籌碼整理後個股可望趨穩。近日利多包括：中美關係改善與疫情趨緩，大型權值法說展望正向，可望穩住市場信心，但須留意美國超級財報週、歐美消費旺季結果，因為此將左右庫存調整力道、聯準會政策動向等。
操作方面，選股不選市，短期動能強、2022年持續成長的產業可望吸金，包括先進製程相關的矽智財、ABF較不受景氣影響，伺服器在缺料趨緩、與雲端巨擘增加資本支出下需求無虞，東南亞疫情改善後，車用IDM大廠稼動率拉升將紓緩晶片缺貨，皆是盤勢震盪下的投資首選，產品成長具爆發力。另可配置回檔較深的價值型股票，與高息低波動族群。