近期台股多頭行情遭遇一場猛烈的壓力測試，加權指數10月6日收在49822.55點，11月6日已跌至39701.64點，短短一個月蒸發10120.91點，跌幅達20.3%；光是本周5個交易日就暴跌5510.19點，今（6）日盤中更一度重挫逾3700點，跌破年線、失守3萬8千點。台股這一周連續重挫，壓力主要來自美國期中選舉，民主黨取得國會參眾兩院控制權，並在德州等資料中心建設重要所在取得優勢，由於民主黨反對AI大建設並且重視環境保護等，科技股是否能夠順利發展成為民眾憂心主因。
第四季勝率極高 資金輪動待歸隊
不過，統計近十年台股季節性表現，11月上漲機率為60%，平均漲幅3.06%，近期指數出現築底訊號後逢低布局價值浮現。更值得注意的是，第四季上漲機率高達90%，平均漲幅達5.87%，近十年僅2018年受美股重挫拖累致單季下跌。今年在選情正面預期推動下，偏多操作對投資人較為有利。在類股表現方面，10月電子權值股回檔期間，資金一度轉向塑膠族群近月強漲逾19%，以及金融保險與通信網路漲幅皆逾5%，後續大盤攻勢重啟的關鍵，仍落在資金何時重新輪動回電子族群。
法人點名四族群 先進封裝伺服器
在產業面選股方向，國內投顧看好先進封測與ASIC領域，其中日月光投控（3711）受惠台積電委外訂單，營收展望持續上修；聯發科（2454）在ASIC領域進展順利，轉型效益將於2027年顯現。AI伺服器與硬體升級方面，看好智邦（2345）深耕ASIC伺服器櫃與高階交換器，川湖（2059）維持AI伺服器滑軌龍頭動能，台達電（2308）則受惠AI電源需求大增。
載板材料迎漲勢 光通訊擁高成長
載板與零組件漲價潮部分，南電（8046）與聯茂（6213）受惠載板及高階CCL材料漲價趨勢，尖點（8021）則迎來AI鑽針消耗量倍增行情。光通訊與關鍵設備領域，大立光（3008）積極投入CPO關鍵組裝業務，貿聯-KY（3665）與昇達科（3491）則分別在高速傳輸線材與低軌衛星換代趨勢中受惠。
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