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投資理財特輯/0056第一季預估配息公告 1月22日除息 2月11日發放

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0056配息公告,投資人農曆年前領紅包。(本刊資料照)
0056配息公告,投資人農曆年前領紅包。(本刊資料照)
元大高股息(0056)(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)2026年第一季配息公告,未來將在1月20日第二階段公告確定配息金額,1月22日除息,想參與配息的投資人,最晚在1月21日前買進並持有,配息發放日則在2月11日。
0056於2025全年累積配發金額續創歷年新高,於2026年第一季除息後,連續配息紀錄將進入第16年。截至2025年12月31日,元大投信官網顯示0056帳上包含股息收入的可分配收益4.73元、包含資本利得的資本平準金6.97元,以目前配息水準估算,持續具有配息基礎。
依集保結算所、證交所資訊,0056 近一年投資人數增加約28.3萬人,2025全年獲1,441億淨申購,投資人數與規模均創歷史新高。
元大高股息(0056)ETF研究團隊指出,0056是市場唯一採「預測未來一年現金股息殖利率高低」選股的高股息ETF,基於現金股息發放與企業營運相關,成分股亦隱含成長因子。面對台股轉為以AI為成長動能,0056現階段相關成分股比重近4成,具高度獲利成長潛力,在企業獲利預期提升,進而挹注現金股利發放下,反映高股息投資特色。
同時,0056所追蹤的臺灣高股息指數持續與時俱進,除了2023年擴充成分股至50檔降低個股影響性,2025年再針對成分股財務透明度、股利預測準確度,以及股價表現穩定度新增檢核標準,持續優化投資組合。
元大投信提醒,參加ETF配息須留意配息率不代表報酬率,ETF所領到的企業發放股利計算於每日淨值,無論是否配出均屬於投資人權益,除息時會將除息金額自淨值扣除,宜一併留意淨值之變動。不宜僅憑單次配息金額推估該ETF未來配息,建議以長期配息記錄作為參考標準,更能有效評估配息能力。
基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。
20260106cnt001
0056成立以來各年度績效。(元大投信提供)
投資一定有風險,基金投資有賺有賠,申購前應詳閱公開說明書。
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本基金自成立日起,依據追蹤標的指數成分進行基金持續投資組合之佈局,投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現,本基金每日基金淨值,由經理公司公告之。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。本基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金持股之股利配發時間及金額視個別指數成分企業而定。主要來自於指數成分企業發放之現金股利累積一段期間後,做成每次收益分配決定並確認配息金額後進行收益分配,故每次分配之金額並非一定相同。
本基金收益分配之配息頻率自112年7月18日起,由年度收益分配變更為每季收益分配。淨值組成項目可至本公司網站查詢。
本基金所追蹤指數非屬客製化指數、屬Smart Beta指數:1.不保證該指數績效在任何時候的表現優於市場行情,在某些市場環境下,指數績效可能落後市值加權指數或其他績效指標,且這種情況可能持續很長一段時間。2.追蹤該指數之ETF,相較於追蹤市值加權指數之ETF,可能有相當比例持股投資於市值較小之公司。本指數與傳統指數之差異及差異導致之風險,請詳閱本基金公開說明書。
指數免責聲明:「元大台灣高股息基金」非由富時國際有限公司(「富時集團」)、倫敦證券交易所(「交易所」)、或臺灣證券交易所(「臺灣證交所」)(統稱「許可方」)以任何方式贊助、背書、銷售或宣傳,任何許可方均不對任何日期、任何時間使用富時臺灣證券交易所臺灣高股息指數 (一種富時集團/臺灣證交所產品) (「指數」) 和/或該「指數」所處的數值導致的結果做出任何明示或隱含保證或陳述。「指數」由臺灣證交所在富時集團的協助下編撰和計算。「指數」中的所有知識財產權均歸富時集團和臺灣證交所所有。任何許可方均不對指數中的任何錯誤對任何人承擔責任(不論是疏忽責任還是其他責任),也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。「FTSE®」是倫敦交易所的商標,「TWSE」和「TAIEX」是臺灣證交所的商標,均由富時集團根據授權使用。
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更新時間|2026.01.06 17:34 臺北時間
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