2024.01.05 05:58 臺北時間

【0056聰明買1】年度總報酬創史上最佳 0056大漲後還能進場?

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財經理財
跟著景氣對策信號分數操作0056,投資勝率高。
跟著景氣對策信號分數操作0056,投資勝率高。
0056(元大高股息)第一季配息公告出爐,每單位預估配發0.66元,以目前股價約36至37元計算,年化殖利率7.1%;由於2023年0056繳出成立以來最亮麗成績,含息總報酬率高達58%,驚艷市場,投資人好奇大漲後的0056還值得進場嗎?
0056在2023年創下不少驚奇,先看績效部分,含息總報酬率達58%,創成立以來最佳表現;另外,全年配息金額合計2.2元創歷年新高,且連續填息進入第13年,也寫下高股息ETF新篇章。但投資人最想問的是,進入2024年,0056還能繼續維持高配息及高報酬嗎?
首先,0056淨值組成中「已實現及未實現資本利得」部分,已累積至7.62元,較2023年9月底收益分配評價時的4.09元大幅增加,其中63%在12月成分股調整時,為基金已實現資本利得,可當作配息來源;配合帳上原有股息收入4.9元可分配,目前總計可分配收益超過7.5元,「家底」算是相當雄厚。
除了配息,資本利得部分呢?2024年0056還能高唱滿江紅?攤開0056選股邏輯,重點在「預測未來」現金股息殖利率高低,策略實際運作已達16年,選股強調有更高機會納入受惠景氣築底向上,獲利動能成長的成分股。而統計0056所追蹤的「臺灣高股息指數」自2007年發布以來,5次景氣觸底向上階段,含息報酬率介於15.4%至90.3%。
元大投信表示,國發會最新公布的景氣對策信號分數,2023年2月為最低點,11月重返黃藍燈,同期間「臺灣高股息指數含息報酬」達42.6%,為歷史次高;而目前僅回到黃藍燈復甦階段,因此仍可視為景氣低點布局好時機。
0056除息時間為每年1、4、7、10月,本次除息最晚買進日為1月16日,配息發放日為2月21日,有興趣的投資人可留意。元大投信提醒,投資人參與ETF配息時,要留意配息率不代表報酬率,ETF所領到的企業股利,均計算於每日淨值內,無論是否配出均屬於投資人權益,除息時會將除息金額自ETF淨值扣除;切忌以單次配息推估ETF未來配息率,建議以長期記錄做為參考,將更能有效評估ETF配息表現。
臺灣高股息指數於景氣觸底向上階段表現:
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資料來源:國家發展委員會、Bloomberg,採計逐月公布之景氣對策信號分數波段低點至波段高點,作為景氣觸底向上之時間區間。臺灣高股息指數為0056標的指數,報酬指數為含息報酬。
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更新時間|2024.01.05 05:59 臺北時間
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