台股4日開低震盪一度下跌近500點，最低至42895.81點，中小型股表現活潑維繫人氣，加權指數終場收在43360.66點，小跌25.75點，成交金額新台幣1兆362.81億元。法人指出，近10年統計顯示，8月台股上漲機率約70%，平均漲幅2.93%。上週指數跌破42000點頸線並一度摜破4萬點，隨融資明顯減碼、籌碼逐步清洗，若8月指數位階落在4萬點附近或以下，下半月出現反彈的機率相對較高。不過近10年第3季上漲機率僅50%，且2021年至2024年第3季均呈下跌。法人表示，7月至8月通常容易出現高檔震盪或修正，8月至9月則可留意年底波段布局機會，選股宜聚焦具供需優勢、產品漲價能力及中長期訂單能見度的公司。
大型股方面，法人看好日月光投控（3711）、智邦（2345）、鴻海（2317）、致茂（2360）及台光電（2383）。日月光投控受惠台積電（2330）持續釋出委外訂單，積極擴充類CoWoS產能，供應鏈更傳出其第3季封測業務漲價約20%，預期獲利將較去年明顯成長。智邦主力ASIC客戶AWS將於明後年大量拉貨，並取得美系客戶1.6T交換器訂單。鴻海則受惠AI機櫃成長，2027年Vera Rubin機櫃將逐步放量。設備廠致茂在高功率系統級測試、CPO及電源測試具競爭優勢，受惠AMD與Google等大廠追加訂單，CPO測試設備將於2027年顯著貢獻營收。台光電則進入高階材料漲價循環，Trainium 3下半年出貨逐季增加，AI產品毛利率高達45%以上，獲利結構持續改善。
中小型股則聚焦矽格（6257）、貿聯-KY（3665）、昇達科（3491）、聯茂（6213）及弘塑（3131）。矽格受惠AI及光通訊需求穩健，產能利用率逼近滿載，在需求強勁下不排除調漲報價。貿聯-KY受惠Vera Rubin機櫃功耗突破300千瓦，電源規格提高將帶動產品平均售價隨安培數同步上升。昇達科則受惠SpaceX與Amazon等大廠低軌衛星部署規模升級，頻段增加帶動零組件用量及單價提高。聯茂受惠高階CCL產能排擠效應，中低階產品供應吃緊並持續漲價，獲利改善速度加快。弘塑在二期新廠投入生產後自有設備產能翻倍，且在單價與毛利率皆優的SoIC設備領域具雙寡頭優勢，有利後續評價與業績同步提升。
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