在美伊地緣政治觀望及輝達財報發布前夕，台股於25日開低走高，終場強勢大漲407點，在光通訊等族群助攻下多頭展現韌性。大華銀投信指數量化投資部門主管暨大華優利高填息30（00918）經理人郭修誠表示，在基本面與AI發展趨勢未變的情況下，後市仍具備良好的表現空間。
全球半導體矽晶圓產業迎來三年多來首次全面性漲價潮，包含台勝科(3532)、環球晶(6488)、合晶(6182)等大廠已陸續調漲價格，涵蓋6吋、8吋與12吋矽晶圓，平均調幅從10%起跳。
其中，專為AI與HPC打造的12吋高階磊晶矽晶圓更因供需失衡，月缺口達100萬片以上。在AI GPU、HBM與CoWoS高階封裝爆發性拉貨帶動，加上車用與消費性電子拉貨復甦，供應鏈庫存健康度已達正常水準，帶動矽晶圓產業正式走出谷底，營運成長動能看旺。
展望後市，大盤回測季線屬於高檔震盪整理，受惠AI伺服器與半導體供應鏈長線基本面無虞，加上矽晶圓漲價題材加持，電子族群長期動能充沛；而貨櫃與散裝航運：如長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)、慧洋-KY(2637)、新興(2605)，及生技等非電族群，亦展現強勁的防禦避險價值。
00918在成分股策略上，透過高ROE與高歷史填息率雙重機制，全面重倉AI伺服器供應鏈：緯穎(6669)、廣達(2382)、華碩(2357)、緯創(3231)、PCB與載板大廠：金像電(2368)、景碩(3189)），並佈局獲利創高的金控護城河：中信金(2891)、兆豐金(2886)、台新新光金(2887)與高殖利率航運龍頭。
透過均衡的高質量配置，協助投資人在觀望震盪期發揮抗震防禦力，並在利多明朗後精準鎖定填息與資本利得的雙重收益。
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