元大投信公告「元大台灣高股息證券投資信託基金（本基金配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）」115年9月30日收益分配評價結果。依據基金淨資產價值進行評價後已達收益分配標準，本期每受益權單位預估配發新台幣1.72元。
根據公告時程，本次除息交易日訂於115年10月22日，實際每單位可分配金額將於除息前兩個營業日（10月20日）正式公告確認。若投資人欲參與本次收益分配，需於除息交易日前買進並持有。本次收益分配發放日為115年11月11日。
配息相關重要日程：
現金收益公布日（確認實際配息金額）：115年10月20日
除息交易日：115年10月22日
停止受益人名簿記載變更期間：115年10月24日至10月28日
收益分配基準日：115年10月28日
收益分配發放日：115年11月11日
針對分配收益標準，元大投信說明，基金每單位可分配收益主要來自投資所得之現金股利、收益平準金及出借股票由借券人返還之現金股利，扣除應負擔費用後進行分配，此部分不需扣除已實現及未實現之資本損失。
若配息來源另增配利息所得、已實現股票股利、租賃所得或已實現資本利得等項目，則須符合嚴格規範：做成收益分配決定時，基金每受益權單位淨值必須高於發行價格（新台幣25元），且每單位淨值減去當次配息金額後的餘額，亦不得低於25元發行價。
本次收益分配的最終總金額，將依115年10月23日基金受益人名冊內登記之發行在外單位數為準進行計算與發放。投資人最終實際取得之配息金額，仍可能與本次公告之預估數值產生差異。
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