在熱錢湧入與AI產業強勁爆發的帶動下，台股今年以來最大漲幅達6成。這波上漲動能主要源於美國AI雲端服務大廠（CSP）大幅上修資本支出，年增率高達7成，使身為AI核心供應鏈的台灣企業獲利預估由年初成長2成大幅提升至4成，顯示行情由扎實的基本面所推升。
凱基證券的《凱基股股漲》節目指出，本波AI浪潮並非曇花一現，而是如同40年前的個人電腦與20年前智慧型手機般，具備長達十年的黃金發展期。觀察美國純AI公司Antropic近一年年化營收暴增15倍，顯示AI算力需求由雲端延伸至實體場景，帶動運算需求指數型成長，商機已從核心晶片擴散至基礎建設與周邊應用。
展望下半年，投資人可聚焦「矽、電、光、熱」四大關鍵趨勢，構築台股成長引擎。其中，「矽」代表AI晶片與先進封裝需求持續擴張，帶動供應鏈成長；「電」因為AI高耗能推升電力需求，使能源供應成為產業競爭關鍵；「光」則聚焦高速傳輸需求，帶動光通訊與CPO技術發展；「熱」則是隨著AI伺服器升級，液冷與散熱需求迎來爆發，這四大趨勢共同構成了AI基礎建設升級浪潮。
針對市場擔憂的潛在議題，《凱基股股漲》提醒投資人留意技術面正乖離過高、通膨衍生升息擔憂，以及AI新晶片交替的供應與良率風險。儘管上述因素可能引發第三季投資情緒震盪，但均屬於短線干擾，預期市場將逐漸反映2026年下半年與2027年具有優異成長性的企業獲利，且年底進入美國選舉行情週期，將持續有利於台股表現。
為協助投資人掌握下半年趨勢，凱基證券同步啟動「夢想金啟航」滿額抽獎活動，即日起至9月底，投資人透過凱基證券布局台股、美股或定期定額存股，台股每滿5萬元或美股滿1,500美元即可獲一次抽獎機會，有機會抽中星宇航空日本雙人商務艙來回機票。投資人可透過凱基證券官網與《凱基股股漲》YouTube頻道，掌握最新的產業趨勢與市場解析。
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