00882為國內首檔陸股高息ETF,依據Bloomberg統計,00882自2021年2月上市至今(截至6月28日),規模竄升至417億元,受益人數也突破14萬人,無論是規模或受益人數均成長逾5倍;另00882將於8月5日起納入收益平準金機制,不受規模大小的稀釋干擾,穩定配息率。
00882經理人葉松炫表示,今年3月中國「兩會」訂下2024年及2025年GDP年增率5%目標,原先經濟學家預估要達到此目標相當不易,但隨著中國公布今年第一季GDP年增率達5.3%,成長幅度優於市場預期,為實現全年經濟成長率目標打下基礎,且觀察製造業採購經理人指數(PMI)連續2個月處於擴張區間,顯見中國經濟正逐步好轉。
另在新國九條政策上路後,葉松炫說,此舉除了鼓勵上市企業提高並穩定配息率,且從國營企業到民眾企業陸續開始增發股息,使港股高股息族群相對具吸引力,推升聚焦高股息成分股的陸股ETF一波走勢。
除了經濟復甦題材外,葉松炫認為,中國近期陸續推出房產提振政策,再加上先前傳出考慮免除中國內地之個人投資者申購港股的股利稅,若政策成功出籠,後續將有望為中國經濟持續帶來復甦,且目前估值較其他主要市場來得有優勢,有助資金流向港股投資,可望帶動陸港股後市表現。
中信中國高股息(00882)(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)過去4次配息紀錄

*基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。經理公司應按收益評價日之基金淨資產價值及收入情況進行收益分配之評價,據以作為收益分配期前公告之依據。經理公司得依本基金收益之情況自行決定每次分配之金額或不分配,故每次分配之金額並非一定相同。
*本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。若內容涉及個股、類股或產業,僅為參考舉例,不代表個股、類股或產業推薦,且不為未來投資獲利之保證,亦不一定為投組未來之持股。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。
【中國信託投信獨立經營管理】本基金經金融監督管理委員會(以下簡稱「金管會」)核准或同意生效,惟不表示本基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。投資人可至下列網址查詢本公開說明書:本公司網站或公開資訊觀測站。基金上市日前(不含當日),經理公司不接受基金受益權單位數之買回。本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。故投資本基金可能發生部分或全部本金之損失,最大可能損失則為全部投資金額。金融消費爭議處理及申訴管道:就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向本公司提出申訴,若三十日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。各子基金可能面臨之風險包含但不限於類股過度集中風險、債券流動性風險、產業景氣循環之風險、匯率風險、投資地區政治或經濟變動之風險、交易對手信用風險等,而基金所投資之債券可能隱含發行人無法償付本息之違約風險,各子基金所投資標的發生上開風險時,基金之淨資產價值可能因此產生波動。「中國信託恒生中國高股息 ETF 基金」主要投資於新興市場國家企業所發行股票,因其波動性及風險程度可能較高,且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,基金淨資產價值可能承受不同程度的影響,另各子基金可能會因利率變動、匯率變動、市場流動性變動或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,故不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金以追蹤標的指數報酬為操作目標,而標的指數之成分證券價格波動將影響標的指數的走勢,當標的指數的成分證券價格波動劇烈或變化時,各子基金之淨資產價值亦承受大幅波動的風險。本基金雖以追蹤標的指數為操作目標,然下列因素仍可能使基金報酬偏離標的指數報酬,且偏離方向無法預估:(1)本基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行基金曝險調整,故基金淨值將受到所交易之有價證券或期貨價格波動、交易費用、基金其他必要之費用(如:經理費、保管費、上市/上櫃費等)或基金整體曝險比例等因素影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。(2)各子基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外,基金投資組合中如持有期貨部位,因期貨的價格發現功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於所對應的有價證券,因此當市場出現特定信息時,基金淨值將同時承受期貨及所投資之有價證券對市場信息反應不一所產生的價格波動影響,可能使基金報酬將與投資目標產生偏離。(3)各子基金以新臺幣計價,而各子基金所投資的有價證券或期貨標的可能為新臺幣以外之計價貨幣,由於各子基金暫不從事匯率避險,因此各子基金承受相關匯率波動風險可能使基金報酬與投資目標產生偏離。基金自成立日起,即運用基金資產進行投資組合佈局,基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。投資人於基金成立日(不含當日)前參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格,不等同於基金掛牌上市/上櫃之價格,參與申購投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌日止期間之基金淨資產價格波動所產生折/溢價的風險,各子基金上市/上櫃後的次級市場成交價格亦可能不同於基金每營業日結算所得之淨值,而有折/溢價之交易風險。基金受益憑證上市/上櫃後之買賣成交價格無升降幅度限制,並應依臺灣證券交易所股份有限公司(以下簡稱臺灣證交所)及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下簡稱證券櫃檯買賣中心)所有關規定辦理。投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險,經理公司於臺灣證券交易時間內提供的各子基金盤中估計淨值僅供投資人參考,實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。本基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動,於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。本基金配息可能由基金的收益平準金支付,任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。淨值組成項目查詢:http://www.ctbcinvestments.com。
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