財經中心／師瑞德報導
AI產業革命正從單一伺服器市場，加速向光通訊、能源及半導體設備等周邊領域擴散。在「AI教父」黃仁勳點名Marvell有望問鼎兆美元市值企業後，激勵該股單日飆漲近33%，同步帶動光通訊概念股Lumentum、Coherent以及能源大廠Bloom Energy等類股集體噴出，單日漲幅均達雙位數。
隨著全球資金瘋狂湧入AI供應鏈，盤點今年以來原型股票ETF表現，績效榜單由海外型ETF霸榜，其中「主動統一全球創新(00988A)」在短短五個月內，繳出驚人的119.35%漲幅，強勢登上冠軍寶座。
根據CMoney統計至今年5月底的數據，原型股票ETF漲幅前五名皆表現亮眼，其中前兩名均為海外佈局標的，依序為漲幅119.35%的「主動統一全球創新(00988A)」以及漲幅113.13%的「國泰臺韓科技(00735)」。兩者雖同為績效領頭羊，但投資策略大相逕庭。
主動統一全球創新(00988A)目前規模達502.7億元，採取經理人主動選股模式，投資範疇涵蓋美、臺、韓、日、德等全球核心市場，其中以美股配置比重最高。經理人展現精準眼光，持股組合中精準納入Marvell、Lumentum、Coherent與Bloom Energy等AI核心概念股，僅這四檔個股權重合計即達整體10%，精準捕捉到此波AI基礎建設的擴張紅利。
相較之下，國泰臺韓科技(00735)規模為98.5億元，則受惠於臺、韓半導體產業的強勢表現，前五大持股涵蓋三星電子、SK海力士、台積電、台達電及聯發科，同樣成功搭上區域性科技成長的順風車。
此外，臺灣半導體與IC設計族群也在這波漲勢中表現突出，榜單中的後三名均聚焦臺股市場。其中，規模12.8億元的「兆豐台灣晶圓製造(00913)」今年漲幅達105.38%；緊隨其後的「台新臺灣IC設計(00947)」規模81.4億元，漲幅為104.69%；而規模121.6億元的「富邦台灣半導體(00892)」則以103.84%的漲幅穩居第五名。這五檔ETF透過不同切角，共同展現了臺灣供應鏈在AI時代的強大韌性。
展望股市下半年動向，主動統一全球創新(00988A)經理人陳意婷提醒，儘管目前地緣政治與戰爭對股市的負面影響已顯著鈍化，但市場仍需關注多項不確定性因子。
首先，美國期中選舉的政治攻防與新任聯準會主席的政策溝通風格，將是市場震盪的主要來源；其次，企業端雖然需求與訂單強勁，但「供應鏈出貨效率」將成為關鍵變數，若出現缺料導致交貨延遲，進而侵蝕利潤並影響營收認列時間，恐將引發短期股價波動。
陳意婷認為，基本面持續上修的態勢為股市提供了厚實支撐，這波AI帶動的產業升級並非泡沫，而是實質的轉型紅利。她建議投資人無需過度糾結於政治紛爭或短期地緣政治擾動，應將市場回檔視為長線佈局的良機，透過精準選擇成長動能強勁的產業標的，方能在這場AI變革中立於不敗之地。
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