韓股一直跌，投資人擔憂AI是否利多出盡？國泰臺韓科技（00735）經理人江宇騰表示，AI算力進入爆發成長期，高頻寬記憶體（HBM）供不應求，包括三星、SK海力士等記憶體大廠陸續調漲產品價格，企業級SSD與DDR5需求同步增溫，短期拉回可視為分批進場的機會點。
聚焦台、韓兩地AI科技龍頭的ETF「國泰臺韓科技（00735）」，受惠韓股熱度大增，今年以來受益人數成長超過112%。江宇騰指出，韓國記憶體巨頭海力士在那斯達克風光掛牌，進一步強化美、韓資本市場的連動，不料海力士在韓股市場卻遭連日修正，主因是市場已提前反應SK海力士第二季的營業利益，但長期來看仍有望保持成長，加上 AI產業發展已由大型資料中心建設為主的「基建期」，逐步邁向終端應用快速普及的新階段。
市場預估，全球AI代理市場於2025年至2035年的年複合成長率（CAGR）可望達43.57%，邊緣AI市場同期亦有望維持20%以上成長。隨著AI應用逐步擴展至企業、消費電子及智慧裝置等領域，將持續推升算力需求，並帶動半導體、記憶體及相關零組件產業進入新一輪成長循環，此時的短線修正，反而可視為長期佈局的承低加碼機會。
江宇騰進一步提到，台灣與韓國在全球AI供應鏈中分別掌握晶片製造與高階記憶體兩大關鍵技術。前者擁有完整的半導體產業聚落，可望持續受惠AI帶動的企業獲利成長；後者則在HBM、DRAM及NAND Flash等高階記憶體領域居於全球領先地位，隨著AI模型訓練與推論需求快速增加，記憶體的重要性持續提升，也成為支撐AI發展不可或缺的重要元件。
雖然AI投資機會持續擴大，但不同產業與企業受惠程度不一，投資人選股難度也隨之提高。00735經理人江宇騰表示，相較於單一市場布局，同時掌握台灣晶片製造與韓國記憶體龍頭，更有機會完整參與AI產業成長。00735追蹤的是臺韓資訊科技指數，主要成分股有台積電、三星電子、SK海力士等AI核心企業，涵蓋晶片製造、AI運算與記憶體三大關鍵領域，兩地科技供應鏈可望持續受惠全球AI浪潮，透過ETF不用繁複的複委託流程，想要進攻韓股的投資人，可考慮將00735納入ETF配置。
根據投信投顧公會截至6月底最新資料，00735在跨國投資ETF－產業類基金中，受惠韓股及台股漲幅，6個月績效124.22%，一年績效247.17%，近期市場短線漲多，股價波動可能放大，但AI產業長線成長趨勢不變，隨著全球AI算力需求持續擴張，企業對高階晶片與記憶體的需求有望持續提升，相關企業獲利仍具上修空間，隨著00735人氣升溫，基金規模及受益人數有望持續成長。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
． 台股盤前／AI神話破滅！台積電期貨盤後跌25元 台股下周開盤警報響
． H1營收年增142%！這大廠8月登創新板 毛利率三級跳法人按讚
． 不是只有0050！它靠30%權重上限吸睛 降低單一個股風險
． 法人喊抱緊有積這幾檔 一季報酬狂衝破25%！
